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OA系统费用及支付类单据自动生成NC系统凭证操作手册
一、项目背景
为进一步提高集团费用报销规范性，强化流程审批，提升财务核算水平，避免系统之间的信息孤岛，将OA系统报销及付款类单据与NCC系统数据集成。通过系统严格报销管理制度执行，使报销审批流程和财务核算流程紧密结合，形成管理闭环。报销审批完成后自动按照财务核算规则体系生成财务凭证，使业务与对应财务数据自动链接起来，提升核算效率。通过报销凭证可直接追溯业务审批流程，确保每笔核算业务合理合规。
本次项目由集团总部统一规划设计单据样式，建立标准化费用及支付类报销模板，涉及OA系统费用及付款类单据共7张，集团内成员单位共享使用。费用类表单包括差旅费报销单、费用报销封面、业务招待费报销单、现金借款单；付款类表单包括汇款申请单、内部资金调拨单、发票入账单。
NC系统单据包括费用管理模块-差旅费报销单、费用报销单、业务招待费报销单、借款单，应付管理模块-应付单、付款单。
单据对照关系如下：
OA系统表单 NC系统单据
《差旅费报销单》 费用管理-差旅费报销单
《费用报销封面》 付款（员工） 费用管理-费用报销单
付款（供应商） 应付管理-付款单
冲往来 应付管理-应付单
《业务招待费报销单》 费用管理-业务招待费报销单
《现金借款单》 费用管理-借款单
《汇款申请单》 应付管理-付款单
《发票入账单》 应付管理-应付单
《内部资金调拨单》 应付管理-付款单
备注：
1、《汇款申请单》业务类型包括固定资产汇款、无形资产汇款、贸易业务汇款、单位借款、税款支付、资金、预付款、其他，需要根据不同类型，生成不同会计凭证；
2、《发票入账单》业务类型包括固定资产发票、无形资产发票、贸易业务发票、其他发票(非费用), 需要根据不同类型，生成不同会计凭证；
3、本操作手册展示内容为集团通用性单据，若各单位有个性化需求字段，不单独说明。
二、OA系统单据填写
（一）差旅费报销单
差旅费报销单较之前增加了发票信息、账号信息填写，具体如下：
1）差旅费报销明细与之前样式一致；
2）新增"住宿费、交通费发票信息" 栏目，即差旅费中涉及的明细发票在此栏目按照发票上面的具体内容填报(费用报销封面同理)，补助与节约奖励不需要在此栏目里填。火车票、飞机票税率为9%，汽车轮船税率为3%，其他类别的发票根据实际情况填写。可抵扣的增值税专用发票务必填写发票号；
3）新增"账号信息"栏目，填写"收款方"、"收款人"、"金额"、账户等信息，即报销后应付给谁，金额多少，付给哪个账号(费用报销封面同理)。收款方为员工、供应商、冲往来，报销后需直接付款时收款方选"员工"或"供应商"("员工"是指单位内的在编职工，以下同理)，否则选"冲往来"；审核金额由财务复核岗填写。
（二）费用报销封面
设置的《费用报销封面》模板，除差旅费和业务招待费，其他日常经营性费用发起均使用费用报销封面，具体如下：
1）报销内容摘要，自报数根据账号信息中自报金额合计自动计算。不可增行填写，需一事一报；
2）列支科目为必填项，根据年初部门提交的预算表，自动带出预算总额、全年累计发生数；进项税转出和代扣个人所得税由财务复核岗填写；
3）新增"发票信息"栏目，发票类型分为专票、普票（专票以外的其他类型票据），专票务必填写税率、发票号；收款方为员工、供应商、冲往来，即对应发票报销后需直接付款时收款方选"员工"或"供应商"，否则选"冲往来"；
4）新增"账号信息"栏目，"收款方"、"金额"、 "收款单位全称/收款人"必填；根据上面发票信息栏里信息进行分类汇总填报，审核金额由财务复核岗填写；
5）费用类的预付款应调用《汇款申请单》，待收到发票后走费用报销封面冲往来。
（三）业务招待费报销单
业务招待费报销，与之前样式一致。
（四）现金借款单
现金借款单样式与之前一致。
（五）汇款申请单
设置新的《汇款申请单》模板，将现有8张汇款类流程合并为一个流程。根据业务类型字段，区分不同的汇款情况。业务类型包括固定资产付款、无形资产付款、贸易业务付款、单位借款、税款支付、资金、预付款、发展中心资金拨付、其他、年金等。具体如下：
1）业务类型字段下拉选择，为必填项；
2）其他字段填写与之前一致。
3）汇款申请单无需上传发票。
（六）发票入账单
新设置《发票入账单》模板，发票类型包括固定资产发票、无形资产发票、贸易业务发票、其他发票（非费用）。其他发票是指非费用类的发票，注意要与差旅费报销发票、费用报销发票、业务招待费报销发票区别开来。具体如下：
1）发票入账单为新增的单据，此单据不作为付款手续，如收到固定资产发票、无形资产发票、贸易业务发票、其他发票（非费用），无需付款时仅填报此单据提交即可；在收到上述类型发票填报此单据后如需全额或部分付款时，请同时用汇款申请单填报相应的付款金额。
2）新增"发票信息"，填写税率、发票号、发票代码等信息。需发票扫描件作为附件上传；
（七）内部资金调拨单
内部资金调拨单与之前样式一致。
（八）由出纳处理最后节点流程
所有单位的流程设置最后节点为该单位出纳人员，出纳人员提交流程后，流程事件结束，OA单位自动触发，传至NC系统临时凭证中。
（九）其他说明
根据此前调研情况，并非所有单位都用到这7张单据，系统已按照调研情况配置各单位所需表单。个别单位因个性化需求字段不同，界面有所不同。目前未配置流程，待财务人员测试后，确认启用再配置审批流。
三、NC系统操作说明
（一）权限分配
在NC系统内，财务人员需使用到费用管理模块、银行账户新增和供应商新增等，需联系集团管理员开通相关权限。
（二）凭证及单据生成
1.临时单据查询
第一步，打开【动态建模平台】- 【会计平台】- 【通用平台】- 【凭证及单据生成】，选择组织，点击查询按钮，查询所有临时凭证。
第二步，展开"选择"，点击"全选"，可全部选择，点击"全消"，可全部取消；
展开选择"点击批选"，可按分类选择。
第三步，展开选择，点击"合并"按钮，可自动生成分组号，合并生成一张单据。
2.单据凭证生成
第一步，展开"生成"按钮，勾选单据，点击"前台生成"按钮，跳转到凭证维护。
第二步，点击保存，点击确定。
3.联查NC业务单据和OA单据
第一步，在凭证生成界面，展开"更多"，点击"联查单据"按钮，跳到单据列表界面，点击"单据编号"，打开单据页面。
第二步，点击"联查OA单据"，可跳转至OA界面
（三）费用管理模块
1.单据查询
第一步，打开【财务会计】-【费用管理】-【单据管理】-【单据查询】
第二步，选择财务组织，选择查询日期，点击查询按钮。
第三步，以查询费用报销单为例，点击"单据编号"。 
第四步，进入费用报销单详细界面， 可看到报销明细信息。
2.联查凭证和OA单据
第一步，点击"联查凭证"按钮，跳转至凭证维护，查看凭证
第二步，点击"联查OA单据"，跳转OA费用报销封面
（四）应付管理模块
1.应付单管理
第一步，打开【财务会计】-【应付管理】-【应付日常业务】---【应付单管理】
第二步，选择财务组织，勾选日期，点击搜索，可查看全部应付单。
第三步，点击单据号，打开应付单明细。
第四步，展开更多，点击"联查凭证"按钮，查看凭证。
第五步，点击"联查OA单据"按钮，跳转至OA界面。
2.付款单管理
第一步，打开【财务会计】-【应付管理】-【付款日常业务】-【付款单管理】
第二步，填写财务组织，勾选日期，点击搜索，可查看全部付款单。
第三步，点击单据号，打开付款单明细
第四步，展开更多，点击"联查凭证"按钮，查看凭证。
第五步，点击"联查OA单据"按钮，跳转至OA界面
第六步，若供应商未匹配成功，显示为NULL，可点击收回按钮，调整完成后，点击"保存提交"按钮，在凭证及单据生成界面，重新生成凭证。
3.应付核销
第一步，打开【财务会计】-【应付管理】-【核销处理】-【应付核销】
第二步，点击查询按钮，选择财务组织，付款单查询时间，应付单查询时间，点击确定。
第三步，勾选相应单据，点击"核销"按钮
四、NC系统基础数据维护
（一）银行账户设置
1.银行账户添加
第一步，打开【动态建模平台】-【基础数据】-【结算信息】-【银行账户-财务组织】
第二步，点击"新增"按钮
第三步，在银行账户中，输入如图所示的必填项信息，点击"保存"
第四步，银行账户添加完，需要用另一个账户来启用，创建银行账户和启用账户不能为同一个人
2.账户期初余额设置
第一步，设置组织现金管理会计期间，打开【动态建模平台】-【组织管理】-【业务单元】，选择组织，点击展开，点击"更多"，设置"业务期初期间"。
第二步，打开【财资管理】-【现金管理】-【初始化设置】-【账户期初余额】
第三步，填写财务组织，点击"银行存款" ， 点击"导入"
第四步，选择银行账户，点击"保存"
第五步，点击复核
3.辅助核算银行账户设置
第一步，打开【动态建模平台】-【基础数据】-【自定义项】-【项目银行账户-业务单元】，点击"新增"按钮，新建项目银行账号
第二步，打开【财务会计】-【基础档案及规则】-【基础档案对照】-【基础档案对照】，选择"来源组织"和"目的组织"，点查询，若查询为空，则先新增，点击"修改"按钮，选择"银行账户子户-项目银行账号"，点击"增行"按钮，选择来源值和目标值。
第三步，打开【动态建模平台】-【会计平台】-【通用平台】-【基础档案转换引用】，选择组织，点击"新增"按钮，填写编码、名称，选择基础档案对照，选择档案转换规则，点击"保存"按钮
第四步，打开【动态建模平台】-【会计平台】-【通用平台】-【转换模板-业务单元】，选择组织，选择需要设置的模块，设置"档案转换"，点击保存
（二）新增供应商
1.新增供应商
第一步，打开【动态建模平台】-【基础数据】-【供应商信息】-【供应商-业务单元】
备注：集团目前是内部单位在【供应商-集团】里新增，外部单位在【供应商-业务单元】里新增。
第二步，点击新增，填写供应商编码、供应商名称、简称、供应商基本分类，点击保存
五、常见问题及解决方案
1.部门和人员对应
OA系统人员和NC系统部门信息和人员信息需一致，否则将无法传送凭证。
2.银行账户维护
NC账套中需维护银行账户，设置期初余额等信息，设置辅助核算银行账户，否则无法生成辅助核算信息。
3.供应商为空
部分成员单位将供应商维护在NC系统客户信息中，需要勾选客商属性，或者在供应商模块维护基础信息。