存货核算

1.库存关账

所在节点：供应链-库存管理-其他业务-库存关账（如图1-1）

1-1

打开有库存管理-库存和库存管理-仓库2个页签，选择对应库存组织和会计期间，会显示关结账期间明细，表体信息可以查看相关的年月是否已经关账（如图1-2）。点击对应的会计期间，点击关账即可。

1-2

库存关账会启用关账检查：所选会计期间内存在未签字的单据，会导致关账失败；

单据成批签字

所在节点：供应链-库存管理-其他业务-批签字/取消签字（如图1-3）

1-3

过滤条件中输入单据日期，在待签字页签中选中单据，点击签字即可；（如图1-4）

1-4

2.成本计算

所在节点：财务会计-存货核算-账务处理-成本计算（路径如图2-1）

2-1

选择期间，过滤出单据。勾选单据，点击成本计算。（先计算入库单据，再计算出库单据）（如图2-2）

2-2

3.存货单据生成凭证

分2个步骤

3.1生成实时凭证

所在节点：财务会计-存货核算-账务处理-生成实时凭证（如图3-1）。

3-1

过滤条件中输入会计期间，查询单据。勾选单据，点击生成实时凭证（如图3-2）

3-2

点击左上角高级，弹出过滤条件，可在单据类型中选择需要生成凭证的单据进行查询，（如图3-3）

3-3

3.2实时凭证生成会计凭证

所在节点：动态建模平台-会计平台-通用平台-凭证及单据生成（如图3-4）

3-4

点击左上角高级，最左侧来源系统选择存货核算下各类单据，默认选择临时单据，点击确定（如图3-5）

3-5

相同的单据类型可以选择合并生成（如图3-6），

点击生成下拉选择前台生成（如图3-7），点击前台生成会显示凭证具体页面。

检查凭证无误后点击保存（如图3-8）

3-6

3-7

3-8

4.存货单据具体单据抛转

4.1采购入库单

采购入库单包含采购入库生成的暂估单，发票同步生成的回冲入库单和回冲暂估入库单。采购入库只需要抛转暂估相关的单据。为了生成凭证区分，可以先对发票回冲暂估的单据进行处理，选择成本域，生成实时凭证标准选择是，单据类型选择销售成本结转单，添加查询条件来源单据号和暂估标记。来源单据号选择左包含JS,暂估标记选择是（如图4-1）。

4-1

查询后C T R L+ A全选单据，点击生成实时凭证按钮生成相关的实时凭证。这里生成的是发票回冲暂估的单据，发票回冲入库单据不需要生成凭证。

生成实时凭证单据后到‘凭证及单据生成’页面将实时凭证生成会计凭证，具体详见3.2步骤。

剩余采购入库时生成的暂估单据和发票回冲入库单据，只需要生成采购入库的暂估单据。选择成本域，生成实时凭证标志选择否，单据类型选择采购入库单，暂估标志选择是。

（如图4-2）

4-2

4.2销售成本结转单

选择成本域，生成实时凭证标志选择是，单据类型选择销货成本结转单（如图4-3）。

4-3

生成实时凭证单据后到‘凭证及单据生成’页面将实时凭证生成会计凭证，具体详见3.2步骤。

4.3材料出库单

选择成本域，生成实时凭证标准选择是，单据类型选择材料出库单（如图4-4）。

4-4

为了凭证可以区分相关不同的材料出库，这里可以根据来源业务排序，选择相关的来源单据分批次将实时凭证生成会计凭证。

4.4其他出库单

选择成本域，生成实时凭证标准选择是，单据类型选择其他出库单（如图4-5）。

4-5

其他出库单目前包含生成实时凭证单据后到‘凭证及单据生成’页面将实时凭证生成会计凭证。具体参考3.2步骤。其他出库单这一步需要注意，来源业务排序后选择性的生成单据，来源业务是转库的不需要执行相关操作生成会计凭证。

4.5出入库调整单

选择成本域，生成实时凭证标准选择是，单据类型选择出入库调整单（如图4-6）。

4-6

生成实时凭证单据后到‘凭证及单据生成’页面将实时凭证生成会计凭证，具体详见3.2步骤。

如果凭证需要区分相关不同的单据来源，这里可以根据来源业务排序，选择相关的来源单据分批次将实时凭证生成会计凭证。

4.6委外加工单

选择成本域，生成实时凭证标志选择是，单据类型选择委外加工单（如图4-7）。

4-7

生成实时凭证单据后到‘凭证及单据生成’页面将实时凭证生成会计凭证，具体详见3.2步