会计平台操作手册
一、定义
会计平台就是为各业务系统，如应收应付、费用管理、供应链、资产管理等提供一个与财务系统接口，实现财务业务数据一体化的平台。
通过会计平台可以将各业务单据自动转换成总账凭证、责任凭证，将总账凭证转换为责任凭证或者成本单据等，从而实现财务与业务系统数据的无缝连接，保证业务数据与财务数据的一致性。同时，也能够大幅度减少财务人员的人工工作量，避免业务数据与财务数据的人为误差。
二、名词解释
影响因素：指各业务模块在入账设置和分类定义中引用之后，会计平台判断生成哪个主体及哪个会计账簿的凭证的依据，系统支持将业务单据上的项目定义为影响因素。
入账规则：指在会计平台定义的业务单据生成哪个会计主体以及哪个会计账簿的凭证的规则。
总账凭证：会计平台支持生成财务核算账簿和责任核算账簿的凭证，记入财务核算账簿的凭证为总账凭证。
责任凭证：会计平台支持生成财务核算账簿和责任核算账簿的凭证，记入责任核算账簿的凭证为责任凭证。
基础档案：指在基础数据中设置的档案，会计平台通过影响因素定义，将这些档案设置为影响因素，作为判断入哪个会计主体哪个会计账簿凭证的依据。
实时凭证：是指所有原始单据根据业务类型的会计描述实时生成的一张临时凭证，并非有效的会计凭证，在总账的所有凭证显示处不可见，在查账时可选择查看。
会计凭证：会计凭证是记录经济业务，明确经济责任的书面证明，是用于登记账簿的重要依据，企业发生的各种经济业务，如现金的收付、物资的进出、往来款项的结算等等，必须由经办经济业务的有关人员写明经济业务内容，并在会计凭证上签名盖章，以示负责。
交易类型：交易类型是单据类型的细分，用于细化对各单据的配置和管理。
核算账簿：也叫账簿体系或 SOB。是由具有相同记账本位币、相同会计科目结构、相同会计期间的多个会计主体的财务账的集合。
分类定义：定义一些科目的集合，将某些科目归为一类，它们的影响因素是相同的。
对照表：当业务系统的单据生成总账凭证或责任凭证时，需根据单据上的字段内容适配会计科目或核算要素，这个适配的对应关系通过对照表来设置。
拉式生成：主动生成由来源方主动触发，即通过入账规则判断要生成的目的方。
取数生成：取数生成由目的方触发，由"取数规则"判断要取数的来源方及取数内容。
三、场景应用（费用单自动生成会计凭证）
举例：费用管理-费用报销单，提交审批通过后，通过系统配置自动生成临时凭证。凭证模板如下：
| 摘要 | 会计科目 | 辅助核算 | 币种 | 账簿本币（借方） | 账簿本币（贷方） |
|---|---|---|---|---|---|
| XX报邮寄费 | 管理费用\可压缩费用\邮寄费 | 【部门：产品研发部】 | 人民币 | 1559.63 | |
| XX报邮寄费-发票号#XX元 | 应交税费\应交增值税\进项税额 | 人民币 | 140.37 | ||
| XX报差旅费 | 银行存款\财务公司 | 【现金流量项目：支付的管理费用销售费用其他应收应付款等有关的现金】【项目银行帐号辅助核算：工商银行城中支行1231018800】 | 人民币 | 1700 |
会计平台操作手册
涉及会计平台的功能包括：基础档案转换引用、影响因素定义、单据影响因素关联、科目对照表-集团（科目对照表-业务单元）、分类定义-集团（分类定义-业务单元）、转换模板-集团（转换模板-业务单元）、凭证及单据生成
1、基础档案转换引用
第一步，打开【会计平台】-【通用平台】-【基础档案转换引用】，选择组织
第二步，点击"新增"按钮，输入编码、名称，选择档案转换方式（基础档案对照），选择档案转换规则。
备注：档案转换规则为【项目银行帐号-业务单元】中各单位新建的项目银行帐号。
2、影响因素定义
第一步，打开【会计平台】-【平台配置】-【影响因素定义】，点击"费用管理"。
第二步，点击"新增"按钮，填写影响因素名称（收支项目），选择对应基础档案类型（收支项目），点击确定，点击保存。
3、单据影响因素关联
第一步，打开【会计平台】-【平台配置】-【单据影响因素关联】，点击"费用管理-主报销单"。
第二步，点击"新增"按钮，填写影响因素名称（收支项目），选择影响因素（收支项目），选择单据项目（报销单业务行.收支项目）点击确定，点击保存。
4、科目对照表-集团（科目对照表-业务单元）
第一步，打开【会计平台】-【通用平台】-【科目对照表-集团】，点击新增按钮，选择账簿类型（如"2006会计准则账簿"），填写编码、名称（如"报销科目对照表"）、来源档案（收支项目）。
第二步，点击对照表，打开基础档案对照表，点击新增按钮，选择收支项目，选择会计科目，一一对应。
备注：1.收支项目在【收支项目-集团】中维护。
2.【科目对照表-业务单元】可根据各单位个性化需求设置，具体操作步骤与【科目对照表-集团】一致。
5、分类定义-集团（分类定义-业务单元）
第一步，打开【会计平台】-【通用平台】-【分类定义-集团】，选择账簿类型（如"2006会计准则账簿"），选择业务系统（如"费用管理"），系统默认显示8条数据。
第二步，点击"新增"、"修改"、"删除"按钮，可操作当前数据。
（1）将ERM08税金，加上会计科目默认值，勾选ERM08，点击"修改"，选择会计科目默认值，搜索进项税额，选择"应交税费\应交增值税\进项税额"，点击确定，点击保存。
（2）点击"新增"按钮，输入编码（ERM09）、名称（银行存款），选择会计科目默认值，搜索银行存款，选择"银行存款\工商银行"，点击确定，点击保存。
（3）点击"新增"按钮，输入编码（ERM10）、名称（费用报销科目），选择影响因素（收支项目），选择对照表（报销科目对照表），点击保存。
备注：【分类定义-集团】所设置的信息可以直接应用到【分类定义-业务单元】，一般先在【分类定义-集团】中设置，再根据各单位个性化需求在【分类定义-业务单元】中修改。
6、转换模板-集团（转换模板-业务单元）
第一步，打开【会计平台】-【通用平台】-【转换模板-集团】，选择账簿类型（如"2006会计准则账簿"），选择业务系统（如"费用管理"），选择单据（如"费用报销单"），点击修改按钮。
第二步，配置转换模板。
（1）表头信息填写：选择生成方式（立即处理）、目标单据状态（临时单据）、档案转换（如"集团银行账户对照"）、合并方案（如"OA单据生成凭证"）、业务关联信息1（如"getcolvalue("bd_psndoc","name","pk_psndoc",@jkbxr@)"）
（2）分录信息填写：选择会计科目，选择币种，选择摘要内容，选择汇率，原币借发生额，账簿本币借发生额，原币贷发生额，账簿本币贷发生额。
注：1.在定义公式时，如果在公式框内手工录入字符串时，一定要用双引号将字符串括起来。
2.会计平台公式定义取单据项目时，单据项目分表头、表体分别显示，很多项目放在一起不容 易选择；可通过右键表头进行定位。
3.如果多行公式相互嵌套,应以如下的形式定义: a->getcolvalue(...); b->getcolvalue(...a); c->getcolvalue(...b)。
**（3）辅助核算内容表：**勾选分录信息行，点击辅助核算内容表"增行"按钮，选择核算类型和核算内容。
备注：【转换模板-集团】所设置的信息可以直接应用到【转换模板-业务单元】，一般先在【转换模板-集团】中设置，再根据各单位个性化需求在【转换模板-业务单元】中修改。
7、凭证及单据生成
第一步，打开【会计平台】-【通用平台】-【凭证及单据生成】，选择组织，选择临时单据，选择日期，点击查询按钮。
第二步，勾选单据行，选择"前台生成"，可直接生成临时凭证。
第三步，修改凭证摘要和辅助核算等，点击"保存"按钮， 生成正式凭证。
主要操作：
- 选择—标记/取消标记：针对通过光标高亮选择的记录，可以通过〖标记〗把这些记录写上分组号，以便下一步生成凭证（注：没有写分组号的记录是不执行生成凭证的操作的）；也可以通过 〖取消标记〗把这些记录的分组号字段清空。
- 选择—批选：根据一定的规则把某些相同属性的单据选为同一批次，以便合并为一张凭证生成；所谓相同属性可以在批选的时候决定，比如根据单据日期、业务关联号、来源组织等。
- 选择—反选：对于查询出来的临时单据，如果发现已经选择的单据不是想要的，而未选中的单据却是当前要处理的，可以执行反选功能。
- 选择—合并：将所选全部单据的分组号全部改为相同，以便合并为一张凭证生成。
- 生成—前台生成：执行该按钮后，如果是单张凭证，直接切到生成凭证的卡片界面，可修改凭证的内容再保存为正式凭证；如果生成的是多张凭证，则先到凭证的列表界面，可逐条选择切换到明细内容界面，修改保存。
- 生成—后台生成：执行该按钮后，直接根据分组号合并生成为正式凭证，不需要再人工干预。
- 生成—汇总生成：对于支持了汇总生成的存货核算系统的单据，可以把待汇总的单据查询出来，执行汇总生成为临时单据。
- 拉式取数：生成目标为成本单据和责任凭证的，需要通过该按钮把来源方的凭证数据查询出来，再把这些凭证通过转换模板生成目的方的凭证。
- 重算：生成了临时凭证后，如果发现生成的不是想要的，此时需要修改转换模板。修改后，针对该单据（交易）类型执行一次重算功能，即把该单据的临时消息重新按照修改后的转换模板再匹配一下，生成新的临时目的凭证。
- 联查：分为联查来源和联查目标，联查来源即是指联查上游单据，联查目标是指联查下游单据。
- 选项—合并规则：制定合并方案，并保存下来；设置了默认方案后可以被多张临时凭证合并为一张正式凭证时调用。也可以被业务单元定义的转换模板引用，在生成临时凭证即进行合并。
- 选项—控制条件：设置在临时凭证合并生成正式凭证时，凭证上的哪些内容可以被修改，哪些不能被修改。 注意事项：
- 临时凭证请慎重删除，因为临时凭证删除后，只有在业务单据弃审后再次审核才能重新生成。
- 重算中的"重走入账规则"选项在多账簿核算模式下，对于同一张业务单据如果在某些主体账簿已生成会计凭证，某些主体账簿未生成会计凭证时，不能选中此项。
- 在凭证生成的第一列为分组列，主要用来填写生成凭证的序号，序号不重复的就是一个单据对应生成一张凭证，如果某几个单据序号重复，那么相同序号的单据将合并生成一张凭证。
- 如果已生成为正式凭证进行了后续操作，如凭证签字、对账等，将不能取消生成状态。
- 控制条件修改后需对实时凭证进行重算方能起作用。
- 查询时，点选业务模块时，相当于选择该模块设计的所有单据类型和交易类型。点选单据类型时，相当于选择该单据类型下所有的交易类型。
- 未生成凭证和已生成凭证查询结果界面，均支持双击列排序。
四、场景应用（采购入库单生成会计凭证）
举例：库存模块下的采购入库单保存签字后，后台会生成一张存货核算模块下的采购入库单，通过全月平均计算、生成实时凭证后，单据将快递至会计平台。
其中入库单对应的凭证分录是：
借：原材料
贷：材料采购
采购发票（或应付单）对应的凭证分录是：
借：材料采购
应交税金-进项税
贷：应付账款
凭证模板默认设置如下：
- 分类定义
此步骤用于配置默认入账科目，如IA01物料默认入账科目是1403原材料，IA06应付科目默认为应付账款，如果分录入账不是进默认科目，则需要配置影响因素，相关出入库单据生成凭证时根据影响因素自动判断入账科目。
- 影响因素
以固定资产折旧为例，企业在核算固定资产折旧费用时，会根据使用部门的不同，折旧费用进不同的会计科目，此时FA13折旧费用科目的影响因素需要设置为使用部门。
- 对照表
设置了影响因素后，就必须维护对照表，即维护部门和折旧费用的对照关系，如生产部门的卡片折旧对应的折旧科目是制造费用-折旧费，销售部门的卡片折旧对应的折旧科目是销售费用-折旧费，管理部的的卡片折旧对应的折旧科目是管理费用-折旧费，不满足此对照关系的进默认会计科目，具体设置如下：
- 转换模板
此步骤用于设置凭证样式及具体细节，如生成方式为立即处理，即代表点击生成实时凭证后此单据会立马传递至会计平台，目标单据状态是临时单据，即代表需要手工点击生成凭证，不建议设置成正式单据。分录按照系统默认即可，一般无需调整，可按实际需求配置摘要内容，可省去每次编辑凭证行分录摘要的繁琐过程。
- 凭证生成
完成上述设置后，即可在系统会计平台-凭证及单据生成路径下按照既定规则生成业务凭证，实现财务业务一体化，避免了财务核算人员手工制单规则不统一及数字录入错误等意外情况，提升财务核算效率。如出现制单分录实际效果不满足预计目标，则退回至第一步检查设置即可。
注：会计平台的相关设置，建议由单位核算管理员统一设置，不建议各业务用户自行随意调整。